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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 9 236.00 | 6 998.00 | 16 234.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 264.00 | 9 236.00 | 7 028.00 | 16 264.00 |
072 Créances – Autres | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
084 Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
110 Total général Actif | 34 429.00 | 9 236.00 | 25 193.00 | 34 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 370.00 | 42 624.00 | | 33 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 618.00 | 53 057.00 | | 44 618.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 1 191.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 316.00 | 96 872.00 | | 79 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 381.00 | 17 571.00 | | 12 381.00 |
242 Autres charges externes. | 84 470.00 | 64 725.00 | | 84 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 507.00 | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 317.00 | 20 909.00 | | 12 317.00 |
252 Charges sociales | 5 323.00 | 8 066.00 | | 5 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 14 319.00 | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 529.00 | 126 106.00 | | 118 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 213.00 | -29 234.00 | | -39 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 480.00 | -29 277.00 | | -25 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |