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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 11 830.00 | 5 003.00 | 16 832.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 862.00 | 11 830.00 | 5 033.00 | 16 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
110 Total général Actif | 32 503.00 | 11 830.00 | 20 673.00 | 32 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 966.00 | 23 319.00 | | 28 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 896.00 | 49 079.00 | | 50 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 4 811.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 721.00 | 77 209.00 | | 82 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 089.00 | 8 742.00 | | 10 089.00 |
242 Autres charges externes. | 59 948.00 | 63 262.00 | | 59 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 146.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 193.00 | 11 353.00 | | 9 193.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | 13 320.00 | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 1 374.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 727.00 | 99 201.00 | | 85 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 006.00 | -21 993.00 | | -3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 006.00 | -23 383.00 | | -3 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 740.00 | | | 10 740.00 |