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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 13 201.00 | 18 034.00 | 31 235.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 265.00 | 13 201.00 | 18 064.00 | 31 265.00 |
072 Créances – Autres | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
084 Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
110 Total général Actif | 83 258.00 | 13 201.00 | 70 058.00 | 83 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 663.00 | 28 966.00 | | 27 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 067.00 | 50 896.00 | | 51 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 066.00 | 1 500.00 | | 12 066.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 1 360.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 054.00 | 82 721.00 | | 92 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 284.00 | 10 089.00 | | 9 284.00 |
242 Autres charges externes. | 60 136.00 | 59 948.00 | | 60 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 1 070.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 438.00 | 9 193.00 | | 13 438.00 |
252 Charges sociales | 5 708.00 | 4 203.00 | | 5 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 219.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 481.00 | 85 727.00 | | 90 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 573.00 | -3 006.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | -3 006.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 302.00 | | | 17 302.00 |