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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 955.00 | 3 227.00 | 5 728.00 | 8 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 4 327.00 | 10 331.00 | 14 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 313.00 | 7 554.00 | 18 758.00 | 26 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
110 Total général Actif | 55 118.00 | 7 554.00 | 47 563.00 | 55 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |