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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 955.00 | 6 419.00 | 2 536.00 | 8 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 696.00 | 21 652.00 | 13 043.00 | 34 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 351.00 | 28 072.00 | 18 279.00 | 46 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
110 Total général Actif | 106 753.00 | 28 072.00 | 78 681.00 | 106 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 605.00 | | | 244 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -721.00 | | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
252 Charges sociales | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | | | 773.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |