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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 955.00 | 4 823.00 | 4 132.00 | 8 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 12 360.00 | 18 369.00 | 30 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 384.00 | 17 183.00 | 25 201.00 | 42 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
110 Total général Actif | 73 358.00 | 17 183.00 | 56 175.00 | 73 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 301.00 | | | 223 301.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |