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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 523.00 | 159.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 433.00 | 2 101.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784.00 | 957.00 | 6 827.00 | 7 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 435.00 | | 756 435.00 | 756 435.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 201.00 | | 827 201.00 | 827 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 986.00 | 957.00 | 834 029.00 | 834 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 827.00 | 42 400.00 | | 3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 451.00 | -38 572.00 | | 148 451.00 |
DL TOTAL (I) | 157 778.00 | 9 327.00 | | 157 778.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 618.00 | 69 190.00 | | 295 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 715.00 | 334 226.00 | | 231 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 14 900.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 250.00 | 421 317.00 | | 626 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 029.00 | 430 645.00 | | 834 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 250.00 | 421 317.00 | | 626 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | 2 550.00 | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | 2 000.00 | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 550.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 541.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 541.00 | | 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 618.00 | 295 618.00 | | 295 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 756 435.00 | 756 435.00 | | 756 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VI Groupe et associés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 764.00 | 827 197.00 | 4 566.00 | 831 764.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 250.00 | 626 250.00 | | 626 250.00 |