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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 6 180.00 | 8 101.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 5 420.00 | 8 559.00 | 13 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 382.00 | 11 601.00 | 38 782.00 | 50 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BN En cours de production de biens | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 008.00 | | 791 008.00 | 791 008.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 800.00 | | 982 800.00 | 982 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 182.00 | 11 601.00 | 1 021 582.00 | 1 033 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
DH Report à nouveau | -244 121.00 | | | -244 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 151.00 | -244 121.00 | | -133 151.00 |
DL TOTAL (I) | -205 591.00 | -72 439.00 | | -205 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 295.00 | 395 929.00 | | 325 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 2 938.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 725.00 | 574 339.00 | | 193 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 605.00 | 221 401.00 | | 704 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 173.00 | 1 194 607.00 | | 1 227 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 582.00 | 1 172 167.00 | | 1 021 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 5 388.00 | 1 125.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 388.00 | 1 125.00 | 7 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 605.00 | 704 605.00 | | 704 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 178.00 | 831 178.00 | | 831 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 300.00 | 831 178.00 | 22 122.00 | 853 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 173.00 | 1 227 173.00 | | 1 227 173.00 |