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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 960.00 | 12 222.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 1 297.00 | 6 737.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 892.00 | 2 258.00 | 31 634.00 | 33 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 746.00 | | 776 746.00 | 776 746.00 |
BZ Autres créances | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 583.00 | | 857 583.00 | 857 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 476.00 | 2 258.00 | 889 218.00 | 891 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 278.00 | 3 827.00 | | 152 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 003.00 | 148 451.00 | | 224 003.00 |
DL TOTAL (I) | 381 782.00 | 157 778.00 | | 381 782.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 96 616.00 | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 121.00 | 295 618.00 | | 161 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 827.00 | 231 715.00 | | 281 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 435.00 | 626 250.00 | | 457 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 218.00 | 834 029.00 | | 889 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 435.00 | 626 250.00 | | 457 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784.00 | | 26 108.00 | 7 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | 18 000.00 | 3 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 8 108.00 | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 1 301.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 1 301.00 | | 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |