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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 398.00 | | 1 320 398.00 | 1 320 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 805.00 | | 1 594 805.00 | 1 594 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 1 305 998.00 | | 1 305 998.00 | 1 305 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 703.00 | 130 583.00 | | 380 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 950.00 | 250 120.00 | | 169 950.00 |
DL TOTAL (I) | 561 653.00 | 391 703.00 | | 561 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 636.00 | 1 018 788.00 | | 904 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 858.00 | 95 039.00 | | 105 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 321.00 | 7 535.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 152.00 | 1 121 363.00 | | 1 033 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 805.00 | 1 513 066.00 | | 1 594 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 760.00 | 1 121 363.00 | | 248 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 006.00 | 405 002.00 | | 381 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 056.00 | 154 882.00 | | 211 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 950.00 | 250 120.00 | | 169 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 400.00 | | 998.00 | 1 319 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 400.00 | | 998.00 | 1 319 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 636.00 | 120 244.00 | 673 064.00 | 904 636.00 |
VI Groupe et associés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 081.00 | 266 081.00 | | 266 081.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 152.00 | 248 760.00 | 673 064.00 | 1 033 152.00 |