| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 995.00 | 1 065.00 | 25 930.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 393.00 | 1 065.00 | 1 341 328.00 | 1 342 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CF Disponibilités | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 745.00 | | 561 745.00 | 561 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 138.00 | 1 065.00 | 1 903 073.00 | 1 904 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
CU Autres participations | 1 300 998.00 | | 1 300 998.00 | 1 300 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 653.00 | 380 703.00 | | 550 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 051.00 | 169 950.00 | | 302 051.00 |
DL TOTAL (I) | 863 704.00 | 561 653.00 | | 863 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 959.00 | 904 636.00 | | 871 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 236.00 | 105 858.00 | | 131 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | 22 321.00 | | 35 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 369.00 | 1 033 152.00 | | 1 039 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 073.00 | 1 594 805.00 | | 1 903 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 085.00 | 248 760.00 | | 348 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 701.00 | 5 456.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 124.00 | 381 006.00 | | 491 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 073.00 | 211 056.00 | | 189 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 051.00 | 169 950.00 | | 302 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 398.00 | | 26 995.00 | 1 320 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 315 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 342 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 398.00 | | | 1 320 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 152 974.00 | 152 974.00 | | 152 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 959.00 | 180 675.00 | 663 536.00 | 871 959.00 |
VI Groupe et associés | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 128.00 | 312 128.00 | | 312 128.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 369.00 | 348 085.00 | 663 536.00 | 1 039 369.00 |