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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376 995.00 | 14 211.00 | 362 784.00 | 376 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 774.00 | | 436 774.00 | 436 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 167.00 | 14 211.00 | 2 439 956.00 | 2 454 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 389.00 | 14 211.00 | 2 589 177.00 | 2 603 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 174.00 | | | 451 174.00 |
CU Autres participations | 1 625 998.00 | | 1 625 998.00 | 1 625 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 704.00 | 550 653.00 | | 852 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 028.00 | 302 051.00 | | 193 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 732.00 | 863 704.00 | | 1 056 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 109.00 | 871 959.00 | | 1 092 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 437.00 | 131 236.00 | | 51 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | 35 837.00 | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 445.00 | 1 039 369.00 | | 1 532 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 177.00 | 1 903 073.00 | | 2 589 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 781.00 | 348 085.00 | | 637 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 885.00 | -3 701.00 | | -16 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 762.00 | 491 124.00 | | 409 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 734.00 | 189 073.00 | | 216 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 028.00 | 302 051.00 | | 193 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 393.00 | | 1 365 513.00 | 1 342 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 739.00 | 2 077 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 739.00 | 2 454 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | | 350 000.00 | 26 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 398.00 | | 1 015 513.00 | 1 315 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 13 147.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 13 147.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 774.00 | 436 774.00 | | 436 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 109.00 | 197 444.00 | 602 463.00 | 1 092 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 322.00 | 517 322.00 | | 517 322.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 445.00 | 637 781.00 | 602 463.00 | 1 532 445.00 |