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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 485.00 | 2 164.00 | 9 321.00 | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 4 316.00 | 10 033.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 8 687.00 | 20 192.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 1 495.00 | 3 474.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 485.00 | 16 663.00 | 144 822.00 | 161 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 155.00 | 16 663.00 | 181 491.00 | 198 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FD Production vendue biens | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 485.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 663.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 075.00 | 18 359.00 | 75 094.00 | 103 075.00 |
VI Groupe et associés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 191.00 | 80 475.00 | 75 094.00 | 165 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 881.00 | | | 42 881.00 |