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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 485.00 | 6 758.00 | 4 727.00 | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 10 056.00 | 4 293.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 20 239.00 | 8 640.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 3 483.00 | 1 486.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 485.00 | 40 537.00 | 120 947.00 | 161 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 119.00 | 40 537.00 | 200 581.00 | 241 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DH Report à nouveau | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
DL TOTAL (I) | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FD Production vendue biens | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 600.00 | 11 937.00 | | 28 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 461.00 | 2 297.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 9 640.00 | | 24 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 557.00 | 18 744.00 | 56 813.00 | 75 557.00 |
VI Groupe et associés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 375.00 | 158 561.00 | 56 813.00 | 215 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 912.00 | | | 21 912.00 |