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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 485.00 | 9 055.00 | 2 430.00 | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 12 926.00 | 1 423.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 26 015.00 | 2 864.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 477.00 | 492.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 485.00 | 52 475.00 | 109 010.00 | 161 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 031.00 | 52 475.00 | 187 556.00 | 240 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DH Report à nouveau | -31 093.00 | | | -31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
DL TOTAL (I) | -23 276.00 | | | -23 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
FD Production vendue biens | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 11 937.00 | | 40 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 758.00 | 2 297.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 9 640.00 | | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UX Autres créances clients | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 876.00 | 18 939.00 | 37 937.00 | 56 876.00 |
VI Groupe et associés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 832.00 | 172 895.00 | 37 937.00 | 210 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 305.00 | | | 23 305.00 |