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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 810.00 | 16 692.00 | 140 118.00 | 156 810.00 |
040 Immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 760.00 | 16 692.00 | 631 068.00 | 647 760.00 |
060 Stock marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
072 Créances – Autres | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
084 Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
110 Total général Actif | 713 939.00 | 16 692.00 | 697 247.00 | 713 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083 669.00 | | | 1 083 669.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 738.00 | | | 1 083 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 535.00 | | | 402 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
242 Autres charges externes. | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
252 Charges sociales | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 007 838.00 | | | 1 007 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
294 Charges financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647 760.00 | | | 647 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 601.00 | | | 66 601.00 |