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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 40 861.00 | 59 139.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 223.00 | 48 607.00 | 71 616.00 | 120 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 629.00 | 89 468.00 | 622 160.00 | 711 629.00 |
BT Marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 136 372.00 | | 136 372.00 | 136 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 850.00 | 89 468.00 | 911 382.00 | 1 000 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 864.00 | | | 307 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
DL TOTAL (I) | 477 797.00 | | | 477 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 584.00 | | | 433 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 382.00 | | | 911 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 584.00 | | | 433 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 872.00 | | 1 142 872.00 | 1 142 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 872.00 | | 1 142 872.00 | 1 142 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 241.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 699.00 | | | 1 259 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 766.00 | | | 1 100 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 869.00 | | | 695 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 792.00 | 203 792.00 | | 203 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 673.00 | 62 267.00 | 11 406.00 | 73 673.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 584.00 | 433 584.00 | | 433 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
ST Autres comptes | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 363.00 | | | 297 363.00 |