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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 010.00 | 36 617.00 | 144 393.00 | 181 010.00 |
040 Immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 416.00 | 36 617.00 | 635 799.00 | 672 416.00 |
060 Stock marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
072 Créances – Autres | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
084 Disponibilités | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
110 Total général Actif | 861 348.00 | 36 617.00 | 824 731.00 | 861 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 657.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 197 080.00 | | | 1 197 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 081.00 | | | 1 197 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 727.00 | | | 385 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 887.00 | | | 302 887.00 |
252 Charges sociales | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 879.00 | | | 958 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
294 Charges financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 760.00 | | | 647 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 047.00 | | | 52 047.00 |