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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 6 521.00 | 26 479.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 623.00 | 13 830.00 | 72 794.00 | 86 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 913.00 | 24 527.00 | 228 387.00 | 252 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 989.00 | 44 878.00 | 336 111.00 | 380 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 235.00 | 44 878.00 | 472 357.00 | 517 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 590.00 | | | -14 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 335.00 | | | 212 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 572.00 | | | 382 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 357.00 | | | 472 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 335.00 | 36 340.00 | 144 674.00 | 212 335.00 |
VI Groupe et associés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 142.00 | 66 690.00 | 8 452.00 | 75 142.00 |
VW T.V.A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 506.00 | 206 511.00 | 144 674.00 | 382 506.00 |