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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 15 950.00 | 17 050.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 929.00 | 41 426.00 | 47 503.00 | 88 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 579.00 | 73 846.00 | 179 733.00 | 253 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 299.00 | 131 222.00 | 253 077.00 | 384 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 502.00 | 131 222.00 | 365 280.00 | 496 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 348.00 | -14 590.00 | | -26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | -11 758.00 | | 10 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 205.00 | 79 225.00 | | 70 205.00 |
DL TOTAL (I) | 69 180.00 | 67 876.00 | | 69 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 319.00 | 194 627.00 | | 159 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 35 907.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 57 965.00 | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 41 548.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 100.00 | 330 048.00 | | 296 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 280.00 | 397 925.00 | | 365 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 988.00 | | 22 067.00 | 382 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 384 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 729.00 | 342 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 239.00 | | 21 997.00 | 341 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 70.00 | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 985.00 | 43 428.00 | 192.00 | 87 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 4 714.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 38 714.00 | 192.00 | 76 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 319.00 | 36 871.00 | 121 832.00 | 159 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031.00 | 17 310.00 | 8 721.00 | 26 031.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 100.00 | 173 652.00 | 121 832.00 | 296 100.00 |