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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 11 236.00 | 21 764.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 660.00 | 27 573.00 | 60 088.00 | 87 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 579.00 | 49 177.00 | 204 402.00 | 253 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 988.00 | 87 985.00 | 295 002.00 | 382 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 910.00 | 87 985.00 | 397 925.00 | 485 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 590.00 | | | -14 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 758.00 | -14 590.00 | | -11 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 225.00 | 89 375.00 | | 79 225.00 |
DL TOTAL (I) | 67 876.00 | 89 785.00 | | 67 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 627.00 | 212 335.00 | | 194 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 907.00 | 62 531.00 | | 35 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 31 587.00 | | 57 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 76 195.00 | | 41 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 048.00 | 382 714.00 | | 330 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 925.00 | 472 499.00 | | 397 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 989.00 | | 2 349.00 | 380 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 382 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 341 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 536.00 | | 2 053.00 | 339 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | 296.00 | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 878.00 | 43 108.00 | | 44 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 4 714.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 38 393.00 | | 38 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 030.00 | 37 364.00 | 144 886.00 | 191 030.00 |
VI Groupe et associés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 27 399.00 | 8 748.00 | 36 147.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 452.00 | 172 785.00 | 144 886.00 | 326 452.00 |