| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327 101.00 | 5 483.00 | 321 617.00 | 327 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 866 874.00 | 3 666 756.00 | 76 200 117.00 | 79 866 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 948 566.00 | | 38 948 566.00 | 38 948 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115 532.00 | | 5 115 532.00 | 5 115 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 833.00 | 110 074.00 | 237 758.00 | 347 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621 977.00 | 3 916 985.00 | 9 704 992.00 | 13 621 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 102.00 | | 328 102.00 | 328 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BF Prêts | 1 135 756.00 | | 1 135 756.00 | 1 135 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 305 506.00 | 7 699 300.00 | 140 606 206.00 | 148 305 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 279.00 | 107 068.00 | 7 043 211.00 | 7 150 279.00 |
BZ Autres créances | 15 303 151.00 | | 15 303 151.00 | 15 303 151.00 |
CF Disponibilités | 16 596 737.00 | | 16 596 737.00 | 16 596 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904 748.00 | | 1 904 748.00 | 1 904 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 075 581.00 | 107 068.00 | 40 968 512.00 | 41 075 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 381 087.00 | 7 806 368.00 | 181 574 719.00 | 189 381 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 749 518.00 | | | 9 749 518.00 |
CU Autres participations | 8 609 999.00 | | 8 609 999.00 | 8 609 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372 958.00 | | | 56 372 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 427 079.00 | | | 63 427 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 563.00 | | | -916 563.00 |
DL TOTAL (I) | 118 883 473.00 | | | 118 883 473.00 |
DP Provisions pour risques | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 715 087.00 | | | 3 715 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 778 700.00 | | | 3 778 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 124 995.00 | | | 29 124 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 675.00 | | | 8 818 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362 822.00 | | | 14 362 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635 659.00 | | | 5 635 659.00 |
EA Autres dettes | 646 028.00 | | | 646 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 912 546.00 | | | 58 912 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 574 720.00 | | | 181 574 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 787 550.00 | | | 29 787 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 760 106.00 | | 83 760 106.00 | 83 760 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 760 106.00 | | 83 760 106.00 | 83 760 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 465 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 976 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 917 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 286 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 241 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 087.00 | |
GE Autres charges | | | 70 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 513 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 034.00 | | | 295 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 034.00 | | | 295 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 470.00 | | | -255 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 220 939.00 | | | 1 220 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 135 470.00 | | | 87 135 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 052 034.00 | | | 88 052 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 563.00 | | | -916 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 565.00 | | | 561 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 125 261 595.00 | 23 043 911.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 305 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 930 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 297 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 642 272.00 | 11 288 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619 322.00 | 1 678 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 203 657.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 666 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 531 417.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 436 397.00 | 258 087.00 | 915 785.00 | 4 436 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 116 081.00 | 379 560.00 | | 1 116 081.00 |
6T Sur comptes clients | 114 406.00 | 89 787.00 | 97 125.00 | 114 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 488.00 | 469 348.00 | 97 125.00 | 1 230 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666 885.00 | 727 435.00 | 1 012 910.00 | 5 666 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 666 885.00 | 727 435.00 | 12 910.00 | 5 666 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 675.00 | 8 818 675.00 | | 8 818 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647 604.00 | 10 647 604.00 | | 10 647 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 509.00 | 2 685 509.00 | | 2 685 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635 659.00 | 5 635 659.00 | | 5 635 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 028.00 | 1 846 028.00 | | 1 846 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
UP Prêts | 1 135 757.00 | 29 568.00 | 1 106 189.00 | 1 135 757.00 |
UX Autres créances clients | 7 150 280.00 | 7 150 280.00 | | 7 150 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VB T. V. A. | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
VC Groupe et associés | 14 857 582.00 | 14 857 582.00 | | 14 857 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VP Divers | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 538.00 | 1 204 538.00 | | 1 204 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904 749.00 | 1 904 749.00 | | 1 904 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 693 937.00 | 25 587 748.00 | 1 106 189.00 | 26 693 937.00 |
VW T.V.A. | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 987 550.00 | 30 987 550.00 | | 30 987 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | | | 409.00 |