| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829 373.00 | 242 210.00 | 587 164.00 | 829 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 711 905.00 | 13 407 054.00 | 74 304 851.00 | 87 711 905.00 |
AH Fonds commercial | 38 948 567.00 | | 38 948 567.00 | 38 948 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 314.00 | 29.00 | 1 037 285.00 | 1 037 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 434.00 | 309 008.00 | 125 427.00 | 434 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615 140.00 | 9 547 116.00 | 8 068 024.00 | 17 615 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BF Prêts | 1 346 223.00 | | 1 346 223.00 | 1 346 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 263 905.00 | 23 505 416.00 | 133 758 489.00 | 157 263 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 882 745.00 | 2 962 486.00 | 5 920 259.00 | 8 882 745.00 |
BZ Autres créances | 21 598 107.00 | | 21 598 107.00 | 21 598 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 547 620.00 | | 58 547 620.00 | 58 547 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655 298.00 | | 1 655 298.00 | 1 655 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 733 682.00 | 2 962 486.00 | 87 771 196.00 | 90 733 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 997 587.00 | 26 467 902.00 | 221 529 685.00 | 247 997 587.00 |
CU Autres participations | 8 609 999.00 | | 8 609 999.00 | 8 609 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 910 029.00 | 78 910 029.00 | | 78 910 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 944 365.00 | 83 944 365.00 | | 83 944 365.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 612 494.00 | -916 564.00 | | -10 612 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 178.00 | -9 695 931.00 | | 2 058 178.00 |
DL TOTAL (I) | 154 300 078.00 | 152 241 900.00 | | 154 300 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846 600.00 | 1 335 613.00 | | 1 846 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 297 917.00 | 3 949 373.00 | | 4 297 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 144 517.00 | 5 284 986.00 | | 6 144 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 080.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 942 904.00 | 28 307 438.00 | | 34 942 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 569.00 | 10 013 489.00 | | 8 895 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427 104.00 | 10 837 462.00 | | 13 427 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 376.00 | 2 791 909.00 | | 954 376.00 |
EA Autres dettes | 2 357 188.00 | 3 105 957.00 | | 2 357 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 000.00 | 423 000.00 | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 085 090.00 | 55 480 335.00 | | 61 085 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 529 685.00 | 213 007 221.00 | | 221 529 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 915 887.00 | 563 748.00 | 102 479 635.00 | 101 915 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 915 887.00 | 563 748.00 | 102 479 635.00 | 101 915 887.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 927 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 278 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 081 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795 145.00 | |
GE Autres charges | | | 33 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 305 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 964.00 | 98.00 | | 82 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 152.00 | 3 108 157.00 | | 864 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 116.00 | 3 108 255.00 | | 947 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 437.00 | -3 108 255.00 | | -845 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 333 469.00 | 88 788 159.00 | | 105 333 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 275 291.00 | 98 484 090.00 | | 103 275 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 178.00 | -9 695 931.00 | | 2 058 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 306 192.00 | | 3 804 139.00 | 155 306 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 834.00 | | | 367 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 308.00 | 10 682 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846 427.00 | 157 263 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 539.00 | | 829 373.00 | 461 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -461 539.00 | 1 651 296.00 | 127 697 786.00 | -461 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 18 053 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 937 602.00 | | 1 873 019.00 | 127 937 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 732 729.00 | | 1 331 855.00 | 16 732 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268 027.00 | | 599 265.00 | 10 268 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049 606.00 | 8 688 842.00 | 806 967.00 | 14 049 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 334.00 | 165 874.00 | | 76 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607 276.00 | 5 606 744.00 | 806 937.00 | 8 607 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 996.00 | 2 916 224.00 | 30.00 | 5 365 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 284 986.00 | 1 795 145.00 | 935 613.00 | 5 284 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 875 245.00 | | 301 315.00 | 1 875 245.00 |
6T Sur comptes clients | 923 206.00 | 2 141 378.00 | 102 098.00 | 923 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 451.00 | 2 141 378.00 | 403 413.00 | 2 798 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 083 437.00 | 3 936 523.00 | 1 339 026.00 | 8 083 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936 523.00 | 1 339 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 569.00 | 8 895 569.00 | | 8 895 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781 995.00 | 9 781 995.00 | | 9 781 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 773.00 | 2 486 773.00 | | 2 486 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 376.00 | 954 376.00 | | 954 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357 188.00 | 2 357 188.00 | | 2 357 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UP Prêts | 1 346 223.00 | 1 346 223.00 | | 1 346 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 882 745.00 | 8 882 745.00 | | 8 882 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VB T. V. A. | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
VC Groupe et associés | 18 576 397.00 | 18 576 397.00 | | 18 576 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 854.00 | 354 854.00 | | 354 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 509.00 | 2 594 509.00 | | 2 594 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655 298.00 | 1 655 298.00 | | 1 655 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205 373.00 | 34 205 373.00 | | 34 205 373.00 |
VW T.V.A. | 803 482.00 | 803 482.00 | | 803 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 142 185.00 | 26 142 185.00 | | 26 142 185.00 |