| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829 373.00 | 408 084.00 | 421 289.00 | 829 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 128 806.00 | 13 975 772.00 | 69 153 035.00 | 83 128 806.00 |
AH Fonds commercial | 38 948 567.00 | | 38 948 567.00 | 38 948 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055 593.00 | 10 471.00 | 3 045 122.00 | 3 055 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 153.00 | 358 112.00 | 78 042.00 | 436 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381 449.00 | 12 287 549.00 | 6 093 900.00 | 18 381 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 209.00 | | 633 209.00 | 633 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 449 757.00 | | 1 449 757.00 | 1 449 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235 875.00 | | 1 235 875.00 | 1 235 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 709 544.00 | 27 039 987.00 | 129 669 557.00 | 156 709 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989 078.00 | 3 329 375.00 | 13 659 703.00 | 16 989 078.00 |
BZ Autres créances | 16 574 468.00 | | 16 574 468.00 | 16 574 468.00 |
CF Disponibilités | 68 333 985.00 | | 68 333 985.00 | 68 333 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848 343.00 | | 1 848 343.00 | 1 848 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 958 385.00 | 3 329 375.00 | 100 629 010.00 | 103 958 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 667 929.00 | 30 369 361.00 | 230 298 567.00 | 260 667 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069 223.00 | | | 2 069 223.00 |
CU Autres participations | 8 609 999.00 | | 8 609 999.00 | 8 609 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 910 029.00 | 78 910 029.00 | | 78 910 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 944 365.00 | 83 944 365.00 | | 83 944 365.00 |
DH Report à nouveau | -8 554 317.00 | -10 612 494.00 | | -8 554 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 985.00 | 2 058 178.00 | | -1 411 985.00 |
DL TOTAL (I) | 152 888 093.00 | 154 300 078.00 | | 152 888 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 548.00 | 1 846 600.00 | | 1 221 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 497 134.00 | 4 297 917.00 | | 4 497 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718 682.00 | 6 144 517.00 | | 5 718 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 696 747.00 | 34 942 902.00 | | 35 696 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 915.00 | 8 895 569.00 | | 13 493 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416 695.00 | 13 427 104.00 | | 15 416 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140 116.00 | 954 376.00 | | 2 140 116.00 |
EA Autres dettes | 3 963 540.00 | 2 357 188.00 | | 3 963 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 821.00 | 505 000.00 | | 978 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 691 792.00 | 61 085 089.00 | | 71 691 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 298 567.00 | 221 529 684.00 | | 230 298 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 991.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 286 649.00 | 9 162 856.00 | 112 449 505.00 | 103 286 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 286 649.00 | 9 162 856.00 | 112 449 505.00 | 103 286 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 027 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 237 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 771 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 968.00 | |
GE Autres charges | | | 545 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 467 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 46 283.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 101 679.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415 959.00 | 82 964.00 | | 1 415 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874 034.00 | 864 152.00 | | 2 874 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 993.00 | 947 116.00 | | 4 289 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286 153.00 | -845 437.00 | | -4 286 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 577 847.00 | 105 333 469.00 | | 118 577 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 989 832.00 | 103 275 291.00 | | 119 989 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 985.00 | 2 058 178.00 | | -1 411 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 263 905.00 | | 8 209 661.00 | 157 263 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 373.00 | | | 829 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 226.00 | 11 296 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 262.00 | 7 821 760.00 | 156 709 544.00 | 942 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 262.00 | 7 747 320.00 | 125 132 966.00 | 942 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 214.00 | 19 450 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 697 786.00 | | 6 124 762.00 | 127 697 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053 762.00 | | 1 421 263.00 | 18 053 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682 984.00 | | 663 635.00 | 10 682 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 931 486.00 | 8 430 882.00 | 4 896 312.00 | 21 931 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 210.00 | 165 875.00 | | 242 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407 083.00 | 5 455 546.00 | 4 876 387.00 | 13 407 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282 193.00 | 2 809 461.00 | 19 925.00 | 8 282 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 144 517.00 | 487 765.00 | 913 600.00 | 6 144 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 573 930.00 | | | 1 573 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962 486.00 | 551 968.00 | 185 079.00 | 2 962 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536 416.00 | 551 968.00 | 185 079.00 | 4 536 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 680 934.00 | 1 039 733.00 | 1 098 679.00 | 10 680 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 733.00 | 1 098 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 915.00 | 13 493 915.00 | | 13 493 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480 416.00 | 11 480 416.00 | | 11 480 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912 764.00 | 2 912 764.00 | | 2 912 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140 116.00 | 2 140 116.00 | | 2 140 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963 540.00 | 3 963 540.00 | | 3 963 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 821.00 | 978 821.00 | | 978 821.00 |
UP Prêts | 1 449 757.00 | | 1 449 757.00 | 1 449 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235 875.00 | | 1 235 875.00 | 1 235 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 989 078.00 | 16 989 078.00 | | 16 989 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VB T. V. A. | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 553 145.00 | 14 553 145.00 | | 14 553 145.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 478.00 | 442 478.00 | | 442 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 845.00 | 1 848 845.00 | | 1 848 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848 343.00 | 1 848 343.00 | | 1 848 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 097 522.00 | 35 411 889.00 | 2 685 632.00 | 38 097 522.00 |
VW T.V.A. | 581 037.00 | 581 037.00 | | 581 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 995 045.00 | 35 993 087.00 | | 35 995 045.00 |