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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 418.00 | 160 320.00 | 10 098.00 | 170 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 456.00 | 356 584.00 | 27 871.00 | 384 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 237.00 | 516 905.00 | 65 332.00 | 582 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BT Marchandises | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
BZ Autres créances | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CF Disponibilités | 376 054.00 | | 376 054.00 | 376 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 631.00 | | 912 631.00 | 912 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 868.00 | 516 905.00 | 977 963.00 | 1 494 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 174 503.00 | 146 979.00 | | 174 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 404.00 | 27 524.00 | | -31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 181 819.00 | 213 223.00 | | 181 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 846.00 | 215 520.00 | | 282 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 743.00 | 299 204.00 | | 430 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 358.00 | 113 411.00 | | 79 358.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 12 497.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 144.00 | 640 632.00 | | 796 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 963.00 | 853 855.00 | | 977 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 651.00 | 640 632.00 | | 765 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 125.00 | 136 673.00 | | 230 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 001.00 | | 8 236.00 | 574 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 838.00 | | 8 236.00 | 566 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 742.00 | 15 162.00 | | 501 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 742.00 | 15 162.00 | | 501 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 125.00 | 230 125.00 | | 230 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 721.00 | 22 228.00 | 30 493.00 | 52 721.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 144.00 | 765 651.00 | 30 493.00 | 796 144.00 |