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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 251.00 | 149.00 | 400.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 418.00 | 168 314.00 | 2 104.00 | 170 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 264.00 | 377 106.00 | 11 157.00 | 388 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 445.00 | 545 671.00 | 40 774.00 | 586 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BT Marchandises | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
BZ Autres créances | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CF Disponibilités | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 532.00 | | 700 532.00 | 700 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 977.00 | 545 671.00 | 741 307.00 | 1 286 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 108 925.00 | 143 099.00 | | 108 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 611.00 | -34 174.00 | | -223 611.00 |
DL TOTAL (I) | -75 966.00 | 147 645.00 | | -75 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 142.00 | 249 391.00 | | 179 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 864.00 | 296 633.00 | | 456 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 459.00 | 84 249.00 | | 174 459.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 11 731.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 272.00 | 642 004.00 | | 817 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 307.00 | 789 650.00 | | 741 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 272.00 | 642 004.00 | | 817 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 627.00 | 218 898.00 | | 153 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 864.00 | 456 864.00 | | 456 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 272.00 | 817 272.00 | | 817 272.00 |