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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 384.00 | 16.00 | 400.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 418.00 | 170 294.00 | 124.00 | 170 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 169.00 | 379 714.00 | 11 454.00 | 391 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 350.00 | 550 393.00 | 38 957.00 | 589 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BT Marchandises | 458 263.00 | | 458 263.00 | 458 263.00 |
BZ Autres créances | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
CF Disponibilités | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 313.00 | | 915 313.00 | 915 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 663.00 | 550 393.00 | 954 270.00 | 1 504 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | | 108 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 685.00 | | | -114 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | -223 611.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | -75 777.00 | -75 966.00 | | -75 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 407.00 | 179 142.00 | | 258 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 972.00 | 456 864.00 | | 569 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 098.00 | 174 459.00 | | 193 098.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 6 807.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 047.00 | 817 272.00 | | 1 030 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 270.00 | 741 307.00 | | 954 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 047.00 | 817 272.00 | | 1 030 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 971.00 | 153 627.00 | | 92 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 445.00 | | 2 905.00 | 586 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 882.00 | | 2 905.00 | 578 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 671.00 | 4 722.00 | | 545 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 133.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 420.00 | 4 589.00 | | 545 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 410.00 | 560 410.00 | | 560 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 435.00 | 165 435.00 | | 165 435.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 698.00 | 1 004 698.00 | | 1 004 698.00 |