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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 627.00 | 191 596.00 | 22 032.00 | 213 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 057.00 | 89 485.00 | 51 572.00 | 141 057.00 |
BF Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 811.00 | 281 080.00 | 194 730.00 | 475 811.00 |
BN En cours de production de biens | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 296.00 | 2 516.00 | 111 780.00 | 114 296.00 |
BZ Autres créances | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CF Disponibilités | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 442.00 | 2 516.00 | 445 926.00 | 448 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 253.00 | 283 596.00 | 640 656.00 | 924 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 163.00 | | | 394 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 420 223.00 | | | 420 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 656.00 | | | 640 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 557.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 557.00 | 3 800.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 557.00 | 3 800.00 | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 856.00 | 13 242.00 | 19 614.00 | 32 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 183.00 | 291 183.00 | | 291 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 284.00 | 200 670.00 | 19 614.00 | 220 284.00 |