| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 589.00 | 212 291.00 | 10 298.00 | 222 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 274.00 | 87 577.00 | 62 697.00 | 150 274.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 009.00 | 299 868.00 | 140 142.00 | 440 009.00 |
BN En cours de production de biens | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BT Marchandises | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 657.00 | 631.00 | 139 026.00 | 139 657.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 605.00 | 631.00 | 519 974.00 | 520 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 615.00 | 300 499.00 | 660 116.00 | 960 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 624.00 | | | 361 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 116.00 | | | 660 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 786.00 | 20 128.00 | 31 046.00 | 310 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 786.00 | 20 128.00 | 31 046.00 | 310 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 344.00 | 19 839.00 | 32 505.00 | 52 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 576.00 | 223 576.00 | | 223 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 075.00 | 242 570.00 | 32 505.00 | 275 075.00 |