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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 535.00 | 209 294.00 | 8 241.00 | 217 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 270.00 | 101 492.00 | 50 777.00 | 152 270.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 451.00 | 310 786.00 | 156 665.00 | 467 451.00 |
BN En cours de production de biens | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BT Marchandises | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 066.00 | 631.00 | 80 435.00 | 81 066.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 953.00 | 631.00 | 437 322.00 | 437 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 404.00 | 311 417.00 | 593 987.00 | 905 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 149.00 | | | 382 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 402 924.00 | | | 402 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 987.00 | | | 593 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 141.00 | 23 835.00 | 2 190.00 | 289 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 141.00 | 23 835.00 | 2 190.00 | 289 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 082.00 | 14 581.00 | 29 501.00 | 44 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 063.00 | 161 562.00 | 29 501.00 | 191 063.00 |