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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 492.00 | 158.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 375 774.00 | 312 271.00 | 63 503.00 | 375 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 927.00 | 29 433.00 | 494.00 | 29 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 99 465.00 | 1 566.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 044.00 | 445 661.00 | 208 383.00 | 654 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 288.00 | 17 190.00 | 507 099.00 | 524 288.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 085.00 | 17 190.00 | 815 895.00 | 833 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 129.00 | 462 851.00 | 1 024 278.00 | 1 487 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 354 021.00 | 354 021.00 | | 354 021.00 |
DH Report à nouveau | -132 285.00 | -195 170.00 | | -132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 142.00 | 62 885.00 | | -17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 288 441.00 | 305 583.00 | | 288 441.00 |
DP Provisions pour risques | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 702.00 | 252 215.00 | | 203 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 046.00 | 191 370.00 | | 172 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 256.00 | 206 866.00 | | 211 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 353.00 | 167 060.00 | | 144 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 356.00 | 820 185.00 | | 731 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 278.00 | 1 130 249.00 | | 1 024 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 356.00 | 818 850.00 | | 731 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 937.00 | 190 568.00 | | 177 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 174.00 | | 112.00 | 700 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 242.00 | 654 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 242.00 | 506 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 694.00 | | 112.00 | 138 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 973.00 | | | 552 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 336.00 | 32 567.00 | 46 242.00 | 459 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 426.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 270.00 | 32 141.00 | 46 242.00 | 455 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | 4 481.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | 17 190.00 | 15 353.00 | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | 17 190.00 | 15 353.00 | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 834.00 | 21 671.00 | 19 834.00 | 19 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 190.00 | 15 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 481.00 | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 524 288.00 | 524 288.00 | | 524 288.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VI Groupe et associés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 609.00 | 573 609.00 | | 573 609.00 |
VW T.V.A. | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 356.00 | 731 356.00 | | 731 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 6 835.00 | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 955.00 | 13 794.00 | | 13 955.00 |
ST Autres comptes | 145 946.00 | 131 701.00 | | 145 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 797.00 | 90 249.00 | | 94 797.00 |
YT Sous‐traitance | 16 512.00 | 51 916.00 | | 16 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 974.00 | 46 377.00 | | 55 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | 3 685.00 | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 10 520.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 689.00 | 333 610.00 | | 243 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 197.00 | 182 715.00 | | 156 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 184.00 | 334 037.00 | | 327 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |