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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 646.00 | 5.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 375 774.00 | 343 036.00 | 32 739.00 | 375 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293.00 | 29 743.00 | 550.00 | 30 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 99 831.00 | 1 199.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 410.00 | 477 255.00 | 177 155.00 | 654 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 177.00 | | 252 177.00 | 252 177.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 192.00 | 17 190.00 | 334 002.00 | 351 192.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 930.00 | 17 190.00 | 613 740.00 | 630 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 340.00 | 494 445.00 | 790 895.00 | 1 285 340.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 354 021.00 | 354 021.00 | | 354 021.00 |
DH Report à nouveau | -149 427.00 | -132 285.00 | | -149 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | -17 142.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 312 986.00 | 288 441.00 | | 312 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | 203 702.00 | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 673.00 | 172 046.00 | | 41 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 948.00 | 211 256.00 | | 232 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 144 353.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 909.00 | 731 356.00 | | 477 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 895.00 | 1 024 278.00 | | 790 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 909.00 | 731 356.00 | | 477 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462.00 | 177 937.00 | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 044.00 | | 366.00 | 654 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 732.00 | | 366.00 | 506 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 661.00 | 31 594.00 | | 445 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 153.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 169.00 | 31 440.00 | | 441 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
6T Sur comptes clients | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | | 4 481.00 | 21 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 516.00 | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 192.00 | 351 192.00 | | 351 192.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 468.00 | 366 468.00 | | 366 468.00 |
VW T.V.A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 909.00 | 477 909.00 | | 477 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 8 202.00 | | 5 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 509.00 | 13 955.00 | | 17 509.00 |
ST Autres comptes | 155 495.00 | 145 946.00 | | 155 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 987.00 | 94 797.00 | | 94 987.00 |
YT Sous‐traitance | 17 166.00 | 16 512.00 | | 17 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 913.00 | 55 974.00 | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 3 928.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 945.00 | 12 130.00 | | 8 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 012.00 | 243 689.00 | | 212 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 986.00 | 156 197.00 | | 161 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 069.00 | 327 184.00 | | 291 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |