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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 25.00 | 1 983.00 | 2 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 375 774.00 | 374 793.00 | 982.00 | 375 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 865.00 | 30 218.00 | 2 647.00 | 32 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 100 674.00 | 2 386.00 | 103 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 621.00 | 510 361.00 | 143 260.00 | 653 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 316.00 | 20 067.00 | 291 249.00 | 311 316.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 680.00 | 20 067.00 | 664 612.00 | 684 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 301.00 | 530 428.00 | 807 872.00 | 1 338 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 75 938.00 | 354 021.00 | | 75 938.00 |
DH Report à nouveau | | -124 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 149.00 | -153 201.00 | | 71 149.00 |
DL TOTAL (I) | 230 934.00 | 159 785.00 | | 230 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 370.00 | 280 000.00 | | 280 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | 16 143.00 | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583.00 | 152 458.00 | | 115 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 163.00 | 133 840.00 | | 148 163.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | 26 887.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 938.00 | 609 328.00 | | 576 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 872.00 | 769 113.00 | | 807 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 938.00 | 329 328.00 | | 296 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 410.00 | | 7 611.00 | 654 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 653 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 097.00 | | 4 603.00 | 507 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | 1 000.00 | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 675.00 | 1 686.00 | | 508 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 025.00 | 1 661.00 | | 504 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | 7 125.00 | 2 124.00 | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 066.00 | 7 125.00 | 2 124.00 | 15 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 066.00 | 7 125.00 | 2 124.00 | 15 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
VW T.V.A. | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 938.00 | 296 938.00 | | 576 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 955.00 | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | 19 952.00 | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 110 325.00 | 77 356.00 | | 110 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 413.00 | 44 953.00 | | 76 413.00 |
YT Sous‐traitance | 200 608.00 | 21 397.00 | | 200 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | 3 362.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 768.00 | 8 317.00 | | 8 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 568.00 | 136 605.00 | | 243 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 579.00 | 259 393.00 | | 137 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 082.00 | 163 657.00 | | 403 082.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |