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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 409 621.00 | 116 663.00 | 292 958.00 | 409 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 772.00 | 88.00 | 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 087.00 | 117 434.00 | 323 652.00 | 441 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 740.00 | 117 434.00 | 463 305.00 | 580 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DH Report à nouveau | -18 552.00 | 24 294.00 | | -18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 347.00 | -42 847.00 | | 35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 298 856.00 | 263 509.00 | | 298 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 033.00 | 185 995.00 | | 160 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 879.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 753.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 2 653.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 733.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 450.00 | 192 012.00 | | 164 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 305.00 | 455 521.00 | | 463 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 310.00 | 178 354.00 | | 156 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 405.00 | 4 852.00 | | 40 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 405.00 | 4 852.00 | | 40 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 781.00 | 4 852.00 | | 39 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 746.00 | 54 946.00 | | 106 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 399.00 | 97 793.00 | | 71 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 347.00 | -42 847.00 | | 35 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 953.00 | | 88 127.00 | 495 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 994.00 | 16 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 994.00 | 441 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 873.00 | | 107.00 | 424 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 080.00 | | 88 020.00 | 71 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 206.00 | 19 229.00 | | 98 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 19 229.00 | | 98 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 033.00 | 151 893.00 | 8 140.00 | 160 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 106.00 | 126 999.00 | 16 106.00 | 143 106.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 450.00 | 156 310.00 | 8 140.00 | 164 450.00 |