| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 409 621.00 | 155 081.00 | 254 540.00 | 409 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 10 183.00 | 16 645.00 | 26 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 558.00 | 165 263.00 | 302 295.00 | 467 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 094.00 | 165 263.00 | 405 831.00 | 571 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | 15 955.00 | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454.00 | -13 326.00 | | -7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 278 076.00 | 285 530.00 | | 278 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 987.00 | 133 370.00 | | 105 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 141.00 | 12 131.00 | | 15 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 1 087.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 2 374.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 755.00 | 149 108.00 | | 127 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 434 638.00 | | 405 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 755.00 | 149 108.00 | | 127 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 420.00 | 43 565.00 | | 47 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 874.00 | 56 890.00 | | 54 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 454.00 | -13 326.00 | | -7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 304.00 | | 254.00 | 467 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 948.00 | | | 450 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | 254.00 | 16 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 839.00 | 24 424.00 | | 140 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 839.00 | 24 424.00 | | 140 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VI Groupe et associés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |