| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 409 621.00 | 135 872.00 | 273 749.00 | 409 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 4 967.00 | 21 860.00 | 26 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 304.00 | 140 839.00 | 326 465.00 | 467 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 477.00 | 140 839.00 | 434 638.00 | 575 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 961.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DH Report à nouveau | 15 955.00 | -18 552.00 | | 15 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 326.00 | 35 347.00 | | -13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 285 530.00 | 298 856.00 | | 285 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 370.00 | 160 033.00 | | 133 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 1 059.00 | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 940.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 203.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2 215.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 108.00 | 164 450.00 | | 149 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 638.00 | 463 305.00 | | 434 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 108.00 | 156 310.00 | | 149 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 40 405.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 40 405.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 624.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | 39 781.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 565.00 | 106 746.00 | | 43 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 890.00 | 71 399.00 | | 56 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 326.00 | 35 347.00 | | -13 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 087.00 | | 26 325.00 | 441 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 467 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 450 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 980.00 | | 26 075.00 | 424 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | 250.00 | 16 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 434.00 | 23 432.00 | 27.00 | 117 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 434.00 | 23 432.00 | 27.00 | 117 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 392.00 | 5 035.00 | 16 356.00 | 21 392.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |