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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 638 891.00 | | 638 891.00 | 638 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 891.00 | | 978 891.00 | 978 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 291.00 | | 1 161 291.00 | 1 161 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 147 459.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 853.00 | 181 074.00 | | 1 074 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 285.00 | 383 533.00 | | 1 130 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | 747.00 | | 30 352.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 006.00 | 1 401.00 | | 31 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 291.00 | 384 934.00 | | 1 161 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 006.00 | 1 401.00 | | 31 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 865.00 | | | 1 155 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 865.00 | | | 1 155 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 765.00 | | | 957 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | 7 231.00 | | 37 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 424.00 | 189 295.00 | | 1 311 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 570.00 | 8 221.00 | | 236 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 853.00 | 181 074.00 | | 1 074 853.00 |