| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
CF Disponibilités | 235 065.00 | | 235 065.00 | 235 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 079.00 | | 577 079.00 | 577 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 479.00 | | 759 479.00 | 759 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 358.00 | 358.00 | | 679 358.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 74.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 196.00 | 1 074 853.00 | | 24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 759 479.00 | 1 130 285.00 | | 759 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 352.00 | | |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 31 006.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 479.00 | 1 161 291.00 | | 759 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |