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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 215.00 | | 449 215.00 | 449 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 215.00 | | 449 215.00 | 449 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 615.00 | | 631 615.00 | 631 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 309 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 859.00 | 35 416.00 | | 336 859.00 |
DL TOTAL (I) | 391 859.00 | 399 895.00 | | 391 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 844.00 | 917.00 | | 100 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 756.00 | 917.00 | | 239 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 615.00 | 400 812.00 | | 631 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 756.00 | 917.00 | | 239 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 620.00 | 5 777.00 | | 106 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 076.00 | 41 802.00 | | 448 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 217.00 | 6 386.00 | | 111 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 859.00 | 35 416.00 | | 336 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |