| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 010.00 | 33 480.00 | 12 530.00 | 46 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 397.00 | | 1 200 397.00 | 1 200 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 353.00 | 232 423.00 | 44 929.00 | 277 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 340.00 | 544 921.00 | 118 418.00 | 663 340.00 |
AX Avances et acomptes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 186.00 | 810 825.00 | 2 016 361.00 | 2 827 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
BZ Autres créances | 810 233.00 | | 810 233.00 | 810 233.00 |
CF Disponibilités | 710 447.00 | | 710 447.00 | 710 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 071.00 | | 1 963 071.00 | 1 963 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 258.00 | 810 825.00 | 3 979 433.00 | 4 790 258.00 |
CU Autres participations | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 354.00 | 519 354.00 | | 519 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
DH Report à nouveau | 989 078.00 | 1 244 937.00 | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 105 330.00 | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 781.00 | 1 880 631.00 | | 1 976 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 160.00 | 912 050.00 | | 1 512 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 434.00 | 462 337.00 | | 457 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 73 221.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 651.00 | 1 448 435.00 | | 2 002 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 433.00 | 3 329 067.00 | | 3 979 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 160.00 | | | 1 512 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 717.00 | | 70 469.00 | 2 756 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 986.00 | | 16 422.00 | 1 229 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 892.00 | | 54 047.00 | 899 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 687.00 | 116 138.00 | | 694 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 3 891.00 | | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 098.00 | 112 246.00 | | 665 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 434.00 | 457 434.00 | | 457 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 421 963.00 | 421 963.00 | | 421 963.00 |
VC Groupe et associés | 636 975.00 | 636 975.00 | | 636 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 160.00 | 1 512 160.00 | | 1 512 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 860.00 | 1 266 860.00 | | 1 266 860.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 651.00 | 2 002 651.00 | | 2 002 651.00 |