| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 561.00 | 39 970.00 | 10 591.00 | 50 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 398.00 | | 1 200 398.00 | 1 200 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 089.00 | 262 350.00 | 72 739.00 | 335 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 131.00 | 624 081.00 | 241 050.00 | 865 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 294.00 | 926 401.00 | 2 151 893.00 | 3 078 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 120.00 | | 329 120.00 | 329 120.00 |
BZ Autres créances | 289 783.00 | | 289 783.00 | 289 783.00 |
CF Disponibilités | 769 089.00 | | 769 089.00 | 769 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 391.00 | | 1 432 391.00 | 1 432 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 685.00 | 926 401.00 | 3 584 284.00 | 4 510 685.00 |
CU Autres participations | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199.00 | 9 709.00 | | 8 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 355.00 | 519 354.00 | | 519 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | | 361 189.00 | | |
DH Report à nouveau | 163 312.00 | 989 078.00 | | 163 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 440.00 | 96 150.00 | | 286 440.00 |
DL TOTAL (I) | 978 606.00 | 1 976 781.00 | | 978 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 258.00 | 1 512 160.00 | | 1 787 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 299.00 | 457 434.00 | | 453 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 121.00 | 33 056.00 | | 365 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 678.00 | 2 002 651.00 | | 2 605 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 284.00 | 3 979 433.00 | | 3 584 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 678.00 | | | 2 605 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 822 139.00 | | 9 822 139.00 | 9 822 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 139.00 | | 9 822 139.00 | 9 822 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 554.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 283.00 | 71 225.00 | | 23 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 965.00 | 43 023.00 | | 107 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 682.00 | 28 201.00 | | -84 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 393.00 | 15 102.00 | | 111 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 862.00 | 9 409 940.00 | | 9 888 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 422.00 | 9 313 789.00 | | 9 602 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 440.00 | 96 150.00 | | 286 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 187.00 | | 264 354.00 | 2 827 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 3 078 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 1 200 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 409.00 | | 4 550.00 | 1 246 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 940.00 | | 259 527.00 | 953 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 838.00 | | 277.00 | 626 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 825.00 | 115 577.00 | | 810 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | 6 490.00 | | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 345.00 | 109 087.00 | | 777 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 299.00 | 453 299.00 | | 453 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 329 120.00 | 329 120.00 | | 329 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 804.00 | 1 533 804.00 | | 1 533 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 362.00 | | | 281 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 343.00 | 250 343.00 | | 250 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 814.00 | 677 814.00 | | 677 814.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 678.00 | 2 605 678.00 | | 2 605 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 453.00 | | | 356 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 421 970.00 | | | 1 421 970.00 |
ST Autres comptes | 897 703.00 | | | 897 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 427.00 | | | 688 427.00 |
YT Sous‐traitance | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540 399.00 | | | 540 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 023 594.00 | | | 3 023 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |