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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 561.00 | 46 847.00 | 3 715.00 | 50 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 398.00 | | 1 200 398.00 | 1 200 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 510.00 | 285 938.00 | 52 572.00 | 338 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 829.00 | 691 879.00 | 174 950.00 | 866 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 413.00 | 1 024 663.00 | 2 058 750.00 | 3 083 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
BZ Autres créances | 646 246.00 | | 646 246.00 | 646 246.00 |
CF Disponibilités | 2 752 517.00 | | 2 752 517.00 | 2 752 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 332.00 | | 3 882 332.00 | 3 882 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 745.00 | 1 024 663.00 | 5 941 082.00 | 6 965 745.00 |
CU Autres participations | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 977.00 | 519 355.00 | | 518 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 749.00 | 286 439.00 | | 750 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 487.00 | 978 605.00 | | 1 604 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 669.00 | 1 787 258.00 | | 2 081 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 609.00 | 453 415.00 | | 462 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 317.00 | 372 497.00 | | 592 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 594.00 | 2 613 169.00 | | 4 336 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 082.00 | 3 591 774.00 | | 5 941 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 921.00 | 2 613 169.00 | | 4 165 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 617 401.00 | | 9 617 401.00 | 9 617 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 401.00 | | 9 617 401.00 | 9 617 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 429.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 107 965.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 107 965.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -84 682.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 639.00 | 111 393.00 | | 224 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 373.00 | 9 888 861.00 | | 9 866 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 623.00 | 9 602 422.00 | | 9 115 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 749.00 | 286 439.00 | | 750 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 698.00 | 197 706.00 | | 164 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 295.00 | | 5 118.00 | 3 078 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 959.00 | | | 1 250 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 220.00 | | 5 118.00 | 1 200 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 116.00 | | | 627 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 401.00 | 98 262.00 | | 926 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970.00 | 6 877.00 | | 39 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 432.00 | 91 385.00 | | 886 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 900.00 | 55 227.00 | 170 673.00 | 225 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 609.00 | 462 609.00 | | 462 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 441 174.00 | 441 174.00 | | 441 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 540 364.00 | 540 364.00 | | 540 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 769.00 | 1 855 769.00 | | 1 855 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 329.00 | 260 329.00 | | 260 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 328.00 | 1 144 328.00 | | 1 144 328.00 |
VW T.V.A. | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 594.00 | 4 165 921.00 | 170 673.00 | 4 336 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468 161.00 | 356 453.00 | | 468 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551 097.00 | 1 421 970.00 | | 1 551 097.00 |
ST Autres comptes | 896 517.00 | 897 703.00 | | 896 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 096.00 | 688 427.00 | | 614 096.00 |
YT Sous‐traitance | 22 255.00 | 12 661.00 | | 22 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 122 288.00 | 183 946.00 | | 122 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 449.00 | 540 399.00 | | 590 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 965.00 | 3 023 594.00 | | 3 083 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |