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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 176 629.00 | 2 172 657.00 | 3 971.00 | 2 176 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 082.00 | 88 690.00 | 28 391.00 | 117 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 077.00 | 427 018.00 | 163 059.00 | 590 077.00 |
AX Avances et acomptes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 050.00 | | 1 179 050.00 | 1 179 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 752.00 | 2 690 959.00 | 2 424 793.00 | 5 115 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 159.00 | | 1 563 159.00 | 1 563 159.00 |
BZ Autres créances | 699 582.00 | | 699 582.00 | 699 582.00 |
CF Disponibilités | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 036.00 | | 2 380 036.00 | 2 380 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 789.00 | 2 690 959.00 | 4 804 829.00 | 7 495 789.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DG Autres réserves | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 657.00 | | | 2 021 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 283.00 | | | 808 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
EA Autres dettes | 1 497 363.00 | | | 1 497 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 172.00 | | | 2 783 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 829.00 | | | 4 804 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 438.00 | | | 2 744 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 118.00 | | 1 938 118.00 | 1 938 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 118.00 | | 1 938 118.00 | 1 938 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 692.00 | |
GE Autres charges | | | 29 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 818.00 | | | 1 973 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 353.00 | | | 1 781 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 079.00 | | 473 336.00 | 4 768 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 1 229 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 663.00 | 5 115 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 2 883 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 593.00 | | | 1 002 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 377.00 | | 40 074.00 | 2 844 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 108.00 | | 433 262.00 | 921 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 266.00 | 132 692.00 | | 2 558 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 673.00 | 132 692.00 | | 2 555 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 363.00 | 1 497 363.00 | | 1 497 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 050.00 | | 1 179 050.00 | 1 179 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 159.00 | 1 563 159.00 | | 1 563 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VC Groupe et associés | 659 139.00 | 659 139.00 | | 659 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 452.00 | 84 718.00 | 38 734.00 | 123 452.00 |
VI Groupe et associés | 808 283.00 | 808 283.00 | | 808 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 215.00 | | | 182 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 235.00 | 2 273 865.00 | 1 179 370.00 | 3 453 235.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 172.00 | 2 744 438.00 | 38 734.00 | 2 783 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
YT Sous‐traitance | 263 958.00 | | | 263 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 498.00 | | | 706 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |