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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 2 818.00 | 1 774.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 176 629.00 | 2 176 629.00 | | 2 176 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 262.00 | 110 266.00 | 12 996.00 | 123 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 369.00 | 621 643.00 | 693 726.00 | 1 315 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AX Avances et acomptes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696 321.00 | | 2 696 321.00 | 2 696 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 406.00 | 2 911 358.00 | 4 537 048.00 | 7 448 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 978 382.00 | | 978 382.00 | 978 382.00 |
CF Disponibilités | 426 295.00 | | 426 295.00 | 426 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 119.00 | | 1 487 119.00 | 1 487 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 526.00 | 2 911 358.00 | 6 024 168.00 | 8 935 526.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DG Autres réserves | 795 906.00 | | | 795 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 645.00 | | | 2 600 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 296.00 | | | 1 153 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 943.00 | | | 1 658 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 010.00 | | | 327 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
EA Autres dettes | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 522.00 | | | 3 423 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 168.00 | | | 6 024 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 335.00 | | | 2 756 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 776.00 | | 2 280 776.00 | 2 280 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 776.00 | | 2 280 776.00 | 2 280 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 885.00 | | | 2 312 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 038.00 | | | 2 055 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 266.00 | | 1 724 140.00 | 5 724 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 593.00 | | 2 000.00 | 1 002 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 400.00 | | 776 771.00 | 2 920 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 272.00 | | 945 369.00 | 1 801 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 704.00 | 149 653.00 | | 2 761 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 225.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 111.00 | 149 427.00 | | 2 759 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 010.00 | 327 010.00 | | 327 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 696 321.00 | | 2 696 321.00 | 2 696 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VC Groupe et associés | 871 298.00 | 871 298.00 | | 871 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 715.00 | 554 409.00 | 394 806.00 | 1 147 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 943.00 | 1 658 943.00 | | 1 658 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 440.00 | | | 1 147 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 782.00 | 1 056 140.00 | 2 696 641.00 | 3 752 782.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 641.00 | 2 756 335.00 | 394 806.00 | 3 349 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
ST Autres comptes | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
YT Sous‐traitance | 163 288.00 | | | 163 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264 693.00 | | | 264 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 352.00 | | | 226 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 395.00 | | | 878 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |