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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 3 486.00 | 1 107.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 176 630.00 | 2 176 630.00 | | 2 176 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 263.00 | 117 407.00 | 5 856.00 | 123 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 146.00 | 789 529.00 | 527 616.00 | 1 317 146.00 |
AX Avances et acomptes | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 929.00 | 3 087 051.00 | 5 516 878.00 | 8 603 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
BZ Autres créances | 1 306 872.00 | | 1 306 872.00 | 1 306 872.00 |
CF Disponibilités | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 616.00 | | 1 556 616.00 | 1 556 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 545.00 | 3 087 051.00 | 7 073 494.00 | 10 160 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 846 220.00 | | 3 846 220.00 | 3 846 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 756.00 | 46 892.00 | | 59 756.00 |
DG Autres réserves | 1 040 889.00 | 795 906.00 | | 1 040 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 145.00 | 257 847.00 | | -108 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 501.00 | 2 600 645.00 | | 2 492 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 402.00 | 1 153 297.00 | | 1 835 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 372.00 | 1 658 943.00 | | 1 785 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 235.00 | 73 881.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 353.00 | 327 010.00 | | 520 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 788.00 | 161 525.00 | | 256 788.00 |
EA Autres dettes | 135 842.00 | 48 866.00 | | 135 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 993.00 | 3 423 523.00 | | 4 580 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 494.00 | 6 024 168.00 | | 7 073 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 4 663.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 593.00 | 6 831.00 | | 130 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 508.00 | -2 168.00 | | -130 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 946.00 | 2 312 886.00 | | 1 681 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 091.00 | 2 055 038.00 | | 1 790 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 145.00 | 257 847.00 | | -108 145.00 |