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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 419.00 | 1 781.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 158 683.00 | 66 021.00 | 92 662.00 | 158 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 19 867.00 | 3 314.00 | 23 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 478.00 | 87 306.00 | 322 173.00 | 409 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BZ Autres créances | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 417.00 | 87 306.00 | 638 111.00 | 725 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 70 661.00 | 120 937.00 | | 70 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | -276.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 293 287.00 | 339 080.00 | | 293 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | 68 131.00 | | 56 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 673.00 | 167 594.00 | | 235 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 1 547.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 19 372.00 | | 25 482.00 |
EA Autres dettes | 19 348.00 | 23 847.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 824.00 | 280 490.00 | | 344 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 111.00 | 619 570.00 | | 638 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 287.00 | 223 601.00 | | 299 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 566.00 | 263 617.00 | | 273 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 359.00 | 263 893.00 | | 269 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | -276.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 488.00 | | | 405 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 14 038.00 | | 73 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 640.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 13 398.00 | | 72 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 891.00 | 11 354.00 | 45 537.00 | 56 891.00 |
VI Groupe et associés | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 735.00 | 256 735.00 | | 256 735.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 824.00 | 299 287.00 | 45 537.00 | 344 824.00 |