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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 699.00 | 501.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 115 488.00 | 46 744.00 | 68 744.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 4 718.00 | 362.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 183.00 | 54 161.00 | 294 021.00 | 348 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 279 198.00 | | 279 198.00 | 279 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 907.00 | | 369 907.00 | 369 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 090.00 | 54 161.00 | 663 928.00 | 718 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 26 237.00 | 24 868.00 | | 26 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | 1 369.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 290 693.00 | 244 656.00 | | 290 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 449.00 | 79 337.00 | | 69 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 013.00 | 278 102.00 | | 233 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 8 840.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 32 597.00 | | 66 165.00 |
EA Autres dettes | | 19 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 236.00 | 417 934.00 | | 373 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 928.00 | 662 590.00 | | 663 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 751.00 | 377 866.00 | | 322 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | -1 598.00 | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 29.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 491.00 | 237 064.00 | | 278 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 454.00 | 235 695.00 | | 232 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 037.00 | 1 369.00 | | 46 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 550.00 | 12 612.00 | | 41 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 640.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 11 972.00 | | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 449.00 | 18 964.00 | 50 485.00 | 69 449.00 |
VI Groupe et associés | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 165.00 | 296 165.00 | | 296 165.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 236.00 | 322 751.00 | 50 485.00 | 373 236.00 |