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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 115 488.00 | 58 293.00 | 57 195.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 183.00 | 66 573.00 | 281 610.00 | 348 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BZ Autres créances | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 744.00 | 66 573.00 | 587 172.00 | 653 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 22 274.00 | 26 237.00 | | 22 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 46 037.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 261 816.00 | 290 693.00 | | 261 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 485.00 | 69 449.00 | | 50 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 559.00 | 233 013.00 | | 227 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 4 610.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 66 165.00 | | 46 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 355.00 | 373 236.00 | | 325 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 172.00 | 663 928.00 | | 587 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 984.00 | 322 751.00 | | 293 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 5 202.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 959.00 | 278 491.00 | | 270 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 835.00 | 232 454.00 | | 249 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 46 037.00 | | 21 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 161.00 | 12 412.00 | 66 573.00 | 54 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | 501.00 | 3 200.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | 11 910.00 | 63 373.00 | 51 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 485.00 | 19 114.00 | 31 371.00 | 50 485.00 |
VI Groupe et associés | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 355.00 | 293 984.00 | 31 371.00 | 325 355.00 |