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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 14 763.00 | 952.00 | 15 715.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 219 289.00 | 47 513.00 | 171 776.00 | 219 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 48 817.00 | 2 613.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 696.00 | 88 762.00 | 62 934.00 | 151 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 270.00 | 199 855.00 | 358 415.00 | 558 270.00 |
BT Marchandises | 297 505.00 | | 297 505.00 | 297 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 869.00 | 14 823.00 | 83 047.00 | 97 869.00 |
BZ Autres créances | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 375.00 | 14 823.00 | 1 007 553.00 | 1 022 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 645.00 | 214 678.00 | 1 365 968.00 | 1 580 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 037.00 | 1 047.00 | | 25 037.00 |
DG Autres réserves | 291 278.00 | 314 973.00 | | 291 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | 79 260.00 | | 150 479.00 |
DL TOTAL (I) | 998 669.00 | 927 156.00 | | 998 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 183.00 | 236 802.00 | | 184 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284.00 | 5 740.00 | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | 108 081.00 | | 59 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 455.00 | 106 667.00 | | 116 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 298.00 | 457 289.00 | | 367 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 968.00 | 1 394 445.00 | | 1 365 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 977.00 | 260 849.00 | | 220 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 398.00 | | 9 942.00 | 549 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 558 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 135 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 422 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | 33.00 | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 543.00 | | 9 910.00 | 413 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 451.00 | 43 266.00 | 1 861.00 | 158 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 3 385.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | 39 880.00 | 1 861.00 | 147 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 183.00 | 37 861.00 | 120 481.00 | 184 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 857.00 | 274 857.00 | | 274 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |
VW T.V.A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 298.00 | 220 977.00 | 120 481.00 | 367 298.00 |