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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 15 015.00 | 700.00 | 15 715.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 221 055.00 | 69 629.00 | 151 426.00 | 221 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 51 747.00 | 3 376.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 156.00 | 91 408.00 | 30 748.00 | 122 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 189.00 | 227 799.00 | 306 389.00 | 534 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BT Marchandises | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 553.00 | 10 820.00 | 32 733.00 | 43 553.00 |
BZ Autres créances | 722 740.00 | | 722 740.00 | 722 740.00 |
CF Disponibilités | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 518.00 | 10 820.00 | 1 124 698.00 | 1 135 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 707.00 | 238 619.00 | 1 431 088.00 | 1 669 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DG Autres réserves | 149 176.00 | 421 757.00 | | 149 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 013.00 | -272 581.00 | | -17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 689 076.00 | 706 088.00 | | 689 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 380.00 | 146 531.00 | | 604 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 11 056.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 133 236.00 | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 753.00 | 105 031.00 | | 111 753.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 012.00 | 395 854.00 | | 742 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 088.00 | 1 101 943.00 | | 1 431 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 385.00 | 285 992.00 | | 248 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 486.00 | | 7 186.00 | 536 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 483.00 | 534 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 398 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 631.00 | | 7 186.00 | 400 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 765.00 | 26 522.00 | 3 488.00 | 204 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 750.00 | 26 522.00 | 3 488.00 | 189 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 959.00 | 1 849.00 | 9 988.00 | 18 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 959.00 | 1 849.00 | 9 988.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 959.00 | 1 849.00 | 9 988.00 | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 595 043.00 | 595 043.00 | | 595 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 380.00 | 110 753.00 | 485 112.00 | 604 380.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 548.00 | 771 408.00 | 140.00 | 771 548.00 |
VW T.V.A. | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 012.00 | 248 385.00 | 485 112.00 | 742 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 4 646.00 | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 060.00 | 8 867.00 | | 10 060.00 |
ST Autres comptes | 102 718.00 | 122 242.00 | | 102 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 180.00 | 63 450.00 | | 62 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206.00 | 27 695.00 | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 198 801.00 | 363 779.00 | | 198 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 3 026.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 782.00 | 7 672.00 | | 8 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 511.00 | 308 058.00 | | 265 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 427.00 | 248 858.00 | | 162 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 759.00 | 558 339.00 | | 373 759.00 |